招商可转债分级债券B净值上涨1.12% 请保持关注
2018-04-19 06:51:02
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月19日讯 今日招商可转债分级债券B上涨0.00%,成交0.07万元。截至目前场内价格为0.68元, 当前本基金场外净值为0.6320元,环比上个交易日上涨1.12%,溢价率为7.59%,价格杠杆为4.422,净值杠杆为4.708,当前母基金净值为0.9000,本基金跟踪指数为中信标普可转债指数,实际下折需母基金跌6.28%,上折需母基金涨55.21%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.95%,近3个月本基金净值下跌8.93%,近6月本基金净值下跌25.21%,近1年本基金净值下跌33.33%,成立以来本基金累计净值为1.7250元,同期跟踪指数的涨幅为-0.33%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
我要购买:招商可转债分级债券(161719)
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