信诚中证TMT产业主题指数分级净值上涨2.44% 请保持关注
金融界基金04月19日讯 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(简称:信诚中证TMT产业主题指数分级,代码165522)公布最新净值,上涨2.44%。本基金单位净值为0.756元,累计净值为1.499元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.96亿元,上期规模为20.24亿元,减少85.36%。
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金成立于2014-11-28,业绩比较基准为“中证TMT产业主题指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益8.75%,今年以来收益1.89%,近一月收益-1.18%,近一年收益-0.47%,近三年收益-29.51%。近一年,本基金排名同类(311/472),成立以来,本基金排名同类(258/602)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.31%,近两年定投该基金的收益为-2.88%,近三年定投该基金的收益为-8.61%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杨旭,自2015年02月05日管理该基金,任职期内收益-3.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海虹控股(持仓比例1.51% )、信威集团(持仓比例1.30% )、文投控股(持仓比例1.18% )、紫光股份(持仓比例1.07% )、分众传媒(持仓比例1.07% )、慈文传媒(持仓比例1.07% )、网宿科技(持仓比例1.06% )、旋极信息(持仓比例1.02% )、环旭电子(持仓比例1.02% )、深科技(持仓比例1.02% )、吴通控股(持仓比例0.90% )、乐视网(持仓比例0.20% )、深南电路(持仓比例0.09% )、德赛西威(持仓比例0.06% )、光弘科技(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为12.59%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为科大讯飞(持仓比例1.45% )、用友网络(持仓比例1.34% )、亨通光电(持仓比例1.28% )、烽火通信(持仓比例1.27% )、四维图新(持仓比例1.26% )、信威集团(持仓比例1.22% )、中兴通讯(持仓比例1.21% )、佳都科技(持仓比例1.20% )、威创股份(持仓比例1.17% )、浪潮信息(持仓比例1.17% ),合计占资金总资产的比例为12.57%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年,市场震荡上行。一季度持续震荡上涨,其中消费相关行业(如家用电器、食品饮料)以及基建投资相关行业(钢铁、建材、建筑等)表现较好。在二季度,A股市场经历了一个探底回升的过程。各板块走势分化明显,绝对估值较低的家用电器、食品饮料、汽车、医药生物等消费板块在4、5月份继续强势上涨,而中小成长股板块表现不佳。三季度A股市场震荡上扬,周期股首先发力,同时之前蓝筹滞胀板块出现补涨,金融板块随之发力引领上证综指创去年11月底以来的新高,随后市场涨幅趋缓维持震荡横盘,周期板块出现调整,资金逐步从周期板块流出,各板块之间轮动加快。,四季度前半市场横盘震荡,消费板块上涨,通信、计算机等板块回调。随后在新华社与茅台同一天相继呼吁理性投资并提示风险所引发的消费行情结束,市场风险偏好降低,市场整体下跌,随后四季度末,市场逐步消化了美联储加息与资管新规等消息的冲击,盈利驱动的板块如家电,食品饮料回暖,而中小盘继续下跌,延续了小盘从溢价变成折价、以盈利驱动A股走势这一趋势。从外部因素来看,欧美延续复苏趋势,美国税改落地、贸易保护政策频出,吸引资金回流美国。从国内环境来看,出口保持平稳增长,国内消费整体保持稳定。投资方面,基础设施建设明显放缓。目前通胀压力不大,PPI较平稳,CPI温和回升保持平稳。其次,从监管力度来看,保监会、银监会、证监会连续出多文,金融监管力度超出市场预期。在本报告期内,我们继续利用量化分层抽样技术跟踪指数,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-5.10%,同期比较基准收益率为-6.26%,基金超越业绩比较基准1.16%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,经济总量韧性足,流动性紧平衡。部分制造业进入产能扩张周期,关注“补短板”作为建设现代化经济的新兴产业机会。2018年580万套棚改计划目标在改善市场预期;流动性方面央行货币政策维持稳健中性。总体来说经济韧性较强,流动性不紧不松。全部A股2018年10%的盈利增速可以支撑慢牛,最大不确定性在于明年地产刺激的经济周期可能在2,3季度见顶,而同时外围美联储至少三次加息与内部监管趋严、有潜在的通胀压力环境下,货币政策取向是另一较大不确定性。把握盈利驱动A股趋势,越来越多的行业利润开始向龙头归集,看好基本面趋势向好且具流动性溢价的消费类白马龙头,另一方面看好有国家意志,伴随设备周期开启的制造业升级。
我要购买:信诚中证TMT产业主题指数分级(165522)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显