兴全合润A净值上涨1.31% 请保持关注
2018-04-20 06:50:38
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月20日讯 今日兴全合润A上涨0.28%,成交58.52万元。截至目前场内价格为1.086元, 当前本基金场外净值为1.0699元,溢价率为1.50%,约定收益率为--,利率规则为--,隐含收益率为--,当前母基金净值为1.2946,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.58%,近3个月本基金净值下跌7.85%,近6月本基金净值上涨3.72%,近1年本基金净值上涨6.99%,成立以来本基金累计净值为2.3096元,同期跟踪指数的涨幅为1.21%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年04月21日,敬请投资者留意。
我要购买:兴全合润分级混合(163406)
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