中欧消费主题股票A净值上涨1.80% 请保持关注

  金融界基金04月20日讯 中欧消费主题股票型证券投资基金(简称:中欧消费主题股票A,代码002621)公布最新净值,上涨1.80%。本基金单位净值为1.246元,累计净值为1.246元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.88亿元,上期规模为20.24亿元,减少95.63%。

  中欧消费主题股票型证券投资基金成立于2016-07-22,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益24.60%,今年以来收益-3.19%,近一月收益-3.64%,近一年收益20.27%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(57/472),成立以来,本基金排名同类(178/603)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.67%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为周晶,自2016年07月22日管理该基金,任职期内收益24.60%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例9.85% )、伊利股份(持仓比例9.68% )、贵州茅台(持仓比例9.28% )、泸州老窖(持仓比例5.84% )、美的集团(持仓比例4.25% )、分众传媒(持仓比例3.65% )、青岛海尔(持仓比例3.54% )、家家悦(持仓比例3.43% )、洋河股份(持仓比例3.43% )、三花智控(持仓比例3.17% ),合计占资金总资产的比例为56.12%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例8.75% )、贵州茅台(持仓比例8.63% )、伊利股份(持仓比例6.58% )、泸州老窖(持仓比例6.44% )、口子窖(持仓比例5.64% )、开元股份(持仓比例5.09% )、中国平安(持仓比例4.09% )、中国国旅(持仓比例3.46% )、新经典(持仓比例3.37% )、隆平高科(持仓比例3.32% ),合计占资金总资产的比例为55.37%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年是A股市场全面回归价值投资的一年,无论是盈利稳定,长年相对于国际可比公司有折价的消费品龙头,还是受益于经济回升和供给侧改革的周期品龙头,都在2017年实现了业绩和估值双提升带来的股价上涨。而传统以重组、主题炒作和题材运作为主旋律的垃圾股,股价表现持续萎靡。我们并不认为2017年的市场的”一九分化“是单纯的大小盘风格转换,而是资本市场逐步走向成熟过程中的必由之路,而且可能在相当长的历史时间内持续存在的一种现象。A股投资者开始认真甄别哪些股票是有真实创造股东回报的能力的资产,且愿意为这类资产付出溢价。因此,在未来的投资中,我们认为基于基本面景气度的研究下,买入合理估值的好公司,是持续获得超额收益的主要来源。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,基金A类份额净值增长率为31.06%,同期业绩比较基准增长率为41.26%;C类份额净值增长率为30.71%,同期业绩比较基准率为41.26%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,消费品板块经过2016-2017两年的牛市,目前整体的估值水平已经与国际同行基本接轨,也处于历史上合理估值区间的上限,进一步估值提升的概率很小。而从基本面的角度看,消费品行业的龙头公司,受益于经济复苏、消费升级和龙头份额提升带动的盈利增长确定性是很强的。因此,我们并不认为消费品板块具有很大的下跌风险,他们更多的是以股价震荡的方式,时间换空间来消化估值上的压力,其中具有盈利超预期能力的公司依然具有较好的投资机会。

  我要购买:中欧消费主题股票A(002621)

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