信诚周期轮动混合(LOF)净值下跌1.56% 请保持关注
金融界基金04月23日讯 信诚周期轮动混合(LOF)基金04月20日下跌1.39%,现价2.018元,成交0.18万元。当前本基金场外净值为1.9550元,环比上个交易日下跌1.56%,场内价格溢价率为1.79%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.30%,近3个月本基金净值下跌8.00%,近6月本基金净值下跌7.08%,近1年本基金净值上涨2.48%,成立以来本基金累计净值为2.4690元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额1.20亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张光成,自2012年05月07日管理该基金,任职期内收益144.42%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有欧菲科技(持仓比例4.79%)、华帝股份(持仓比例4.67%)、索菲亚(持仓比例4.57%)、裕同科技(持仓比例2.95%)、老百姓(持仓比例2.93%)、格力电器(持仓比例2.71%)、美的集团(持仓比例2.58%)、五粮液(持仓比例2.48%)、信维通信(持仓比例2.36%)、晶盛机电(持仓比例2.27%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年市场分化严重,上证50指数全年上涨25.1%,而创业板指全年下跌10.7%。全年蓝筹白马表现非常强势,而中小市值公司表现非常弱势。表现比较好的是表现较好的行业有家电,食品饮料,银行等。表现较差的行业有计算机,传媒,军工,纺织服装等。本基金净值年度上涨13.7%,表现较为一般。原因是本基金行业持仓较为均衡,并没有集中配置某些行业,因此在行情分化比较极致的情况下表现相对均衡。同时本基金在风格因子中布局也相对比较均衡,大中小市值个股均有持仓,因此综合下来表现也较为平均。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为13.71%,同期业绩比较基准收益率为17.23%,基金落后业绩比较基准3.52%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,预计仍将是结构性行情。目前宏观环境相对比较稳定,经济上大的风险不太存在。但2018年整体上市公司的盈利增速将下降,同时货币政策仍将偏紧,同时2017年大市值蓝筹估值水平得到明显修复,因此从整个指数看可能不会出现大幅上涨,但板块机会仍然会比较多。目前本管理人觉得存在三类局部性机会,第一类是周期类股,今年该类公司业绩比较稳定,现金流状况较好,能有较多的现金分红机会。第二类是白马蓝筹股,去年该类股票涨幅较大,估值提升到比较合理的水平,但今年该类公司增长比较确定,因此在估值水平不下降的情况下能够获得业绩增长的合理回报。第三类是中等市值成长股,这部分股票市值基于200-500亿之间,也是各细分行业的绝对龙头,业绩增长较快,同时2017年普遍涨幅较小甚至下跌,其估值水平得到明显下降。因此从整体性价比看,这些公司较具吸引力,如果2018年有部分资金从大盘蓝筹撤出,那这部分公司有望获得部分资金的青睐。目前本管理人主要布局在这三类公司中,尤其是后两类公司中。(点击查看更多基金异动)
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