国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)净值下跌1.38% 请保持关注
金融界基金04月23日讯 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)基金04月20日上涨0.23%,现价0.881元,成交9.58万元。当前本基金场外净值为0.8884元,环比上个交易日下跌1.38%,场内价格溢价率为-0.61%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.37%,近3个月本基金净值下跌5.17%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8884元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为樊利安,自2017年11月27日管理该基金,任职期内收益-5.80%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有国机汽车(持仓比例2.95%)、招商银行(持仓比例2.86%)、晨鸣纸业(持仓比例2.81%)、跨境通(持仓比例2.58%)、山西焦化(持仓比例2.48%)、瑞康医药(持仓比例2.45%)、中信证券(持仓比例2.44%)、鹿港文化(持仓比例2.02%)、新华保险(持仓比例1.48%)、太极股份(持仓比例1.47%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年1季度,市场风格变化较大,1-2月份白马蓝筹股持续了年度的相对优势,3月份创业板优势明显。最终上证指数下跌4.18%,深证成指下跌1.56%,创业板指上涨8.43%,大小盘股风格分化明显。从行业来看,医药、信息技术等行业涨幅较大,而农业、建筑、白酒、地产等板块下跌,部分股票跌幅较大。一季度宏观经济预期相比四季度略有下滑,受制于宏观经济以及美国加息影响,周期股回调明显,同时上一年度的强势板块白酒等回调明显;新经济相关板块明显反弹。本基金成立时以定向增发策略为主,2018年1季度,随着封闭期到期以及定增股票上市流通,我们通过二级市场和大宗交易减持了绝大部分定增股票,并按照转型后的灵活配置基金运作。一季度在市场波动率加大,风格转换的情况下,我们保持了相对低仓位运作,但目前收益率尚不理想。
报告期内基金的业绩表现
国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)本报告期的净值增长率为-2.75%,业绩比较基准收益率为-1.09%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从一季度宏观经济数据来看,整体较为稳定,但是市场预期有下降。2018年以来,国内经济政策的重点从稳增长转向防风险和促改革。我们认为2018年宏观经济增速或将稳中有降:国内地产投资增速相比2017年预计有所下行,但是下行幅度较小;消费平稳,消费升级继续;美国加息如期进行。二季度我们看好以下几个方向,一是受益于消费升级的大众消费品,包括调味品等;二是行业成长趋势较为确立的部分成长股;三是前期超跌的金融板块。(点击查看更多基金异动)
我要购买:国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)(501017)
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