万家中证红利指数(LOF)净值下跌1.30% 请保持关注

  金融界基金04月23日讯 万家中证红利指数(LOF)基金04月20日上涨1.76%,现价1.595元,成交0.21万元。当前本基金场外净值为1.5924元,环比上个交易日下跌1.30%,场内价格溢价率为1.92%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.95%,近3个月本基金净值下跌11.80%,近6月本基金净值下跌6.03%,近1年本基金净值上涨3.87%,成立以来本基金累计净值为1.5924元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为卞勇,自2015年08月18日管理该基金,任职期内收益-0.59%。

  朱小明,自2017年04月08日管理该基金,任职期内收益2.93%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国银行(持仓比例2.47%)、中国神华(持仓比例2.32%)、双汇发展(持仓比例2.06%)、东方铁塔(持仓比例1.86%)、格力电器(持仓比例1.65%)、上汽集团(持仓比例1.64%)、万华化学(持仓比例1.56%)、华域汽车(持仓比例1.55%)、宇通客车(持仓比例1.54%)、工商银行(持仓比例1.31%)、农业银行(持仓比例1.31%)、大秦铁路(持仓比例1.22%)、振静股份(持仓比例0.07%)、科华控股(持仓比例0.04%)、赛腾股份(持仓比例0.04%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2017年,国内经济温和放缓、增速企稳,显示出了较强的韧性。发达国家和主要新兴国家经济增速均超预期,外部市场总体向好。国内供给侧改革及去产能持续推进,工业品价格上涨,企业盈利改善。货币政策保持稳健中性,政策重心也在向“强监管、防风险转变”。全年A股市场整体呈震荡上行趋势,上证综指全年上涨6.56%,深证成指全年上涨8.48%。风格方面分化明显,中证100指数涨幅30.21%,沪深300指数涨幅21.78%,中证500指数涨幅-0.2%,创业板指数涨幅-10.67%,中证1000指数涨幅-17。35%。大盘蓝筹股表现抢眼,中小创表现暗淡。报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为17.57%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、成分股分红、成分股和非成分股长期停牌、各类费用等因素。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.7045元;本报告期基金份额净值增长率为18.66%,业绩比较基准收益率为16.69%。基金日均跟踪偏离度为0.0310%,年化跟踪误差0.9727%,符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.35%和年跟踪误差低于4%的规定。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,全球经济复苏进程仍在延续,给国内经济的稳健增长提供了良好的外部环境。国内经济虽仍有下行压力但相对可控,“去杠杆、防风险、强监管”的政策仍将延续,在“稳中求进”的总基调下,工作重心将从增长速度转向增长质量。中国核心资产向好的趋势也不会发生明显变化,投资者的风险偏好大体上将决定市场走向。基本面良好、业绩改善相对确定的绩优价值和优质成长股有望获得较好的市场表现。本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。(点击查看更多基金异动)

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