金融界基金04月23日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金04月20日下跌0.89%，现价1.234元，成交110666.42万元。当前本基金场外净值为1.2249元，环比上个交易日下跌1.38%，场内价格溢价率为-0.16%。

　　最新报告期内，本基金收益率为24.53%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.90%，近3个月本基金净值下跌10.83%，近6月本基金净值下跌1.87%，近1年本基金净值上涨10.67%，成立以来本基金累计净值为1.2249元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为张胜记，自2012年08月09日管理该基金，任职期内收益22.48%。

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