华夏消费ETF净值下跌1.25% 请保持关注
2018-04-23 06:50:33
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月23日讯 华夏消费ETF基金04月20日上涨0.17%,现价2.288元,成交15.57万元。当前本基金场外净值为2.2452元,环比上个交易日下跌1.25%,场内价格溢价率为2.08%。
本基金跟踪指数为上证主要消费行业指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.64%,业绩比较基准为上证主要消费行业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.56%,近3个月本基金净值下跌9.40%,近6月本基金净值上涨0.86%,近1年本基金净值上涨27.13%,成立以来本基金累计净值为2.2452元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2015年11月06日管理该基金,任职期内收益41.33%。
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