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光大多策略智选18个月定开混合基金最新净值跌幅达3.27%

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2018-04-23 06:50:46 来源:金融界基金 作者:机器君
光大多策略智选18个月定开混合基金最新净值跌幅达3.27%

  金融界基金04月23日讯 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金(简称:光大多策略智选18个月定开混合,代码004457)04月20日净值下跌3.27%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0141元,累计净值为1.0941元。

  光大多策略智选18个月定开混合基金成立以来收益8.85%,今年以来收益-2.30%,近一月收益-4.42%,近一年收益--,近三年收益--。

  光大多策略智选18个月定开混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.19亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理何奇,自2017年05月16日管理该基金,任职期内收益8.85%。

  沈荣,自2018年03月24日管理该基金,任职期内收益-2.46%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有保利地产(持仓比例7.73%)、新城控股(持仓比例6.11%)、阳光城(持仓比例5.57%)、华夏幸福(持仓比例5.43%)、蓝光发展(持仓比例5.14%)、绿地控股(持仓比例4.49%)、万科A(持仓比例3.09%)、湖南盐业(持仓比例0.02%)、长城科技(持仓比例0.01%)、爱婴室(持仓比例0.01%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年一季度宏观经济数据显示我国经济运行延续稳中向好态势。3月份制造业PMI为51.5%,高于2月1.2个百分点,回到去年四季度的中枢水平;从分项指标来看,生产、新订单、出口、采购等分项都有所反弹。随着春节后企业集中开工,生产经营活动加快,外贸形势总体向好,进出口双双回升。1-2月份固定资产投资同比增长7.9%,增速比去年全年加快0.7个百分点;其中地产投资增速回升,基建投资增速小幅回落,制造业投资增速小幅下滑。1-2月份,房地产开发投资同比增长9.9%,增速比去年全年加快2.9个百分点。1-2月制造业投资同比增长4.3%,相比去年全年回落0.5个百分点。2017年土地成交额增长比较快,对1-2月房地产投资有支撑。但1-2月土地购置面积、新开工面积、商品房销售面积增速都较去年全年有所回落。工业生产方面,1-2月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长7.2%,增速比去年12月份加快0.3个百分点,比去年同期加快0.2个百分点。1-2月份,社会消费品零售总额同比增长9.7%,比去年同期加快0.2个百分点。通货膨胀方面,2018年2月CPI同比回升至2.9%,环比1.2%。从环比看,CPI涨幅比1月扩大0.6个百分点,主要是受春节因素和气温偏低双重影响。从同比看,CPI涨幅扩大主要受春节“错月”影响。今年春节在2月份,而去年在1月份,春节“错月”致使2月份的对比基数相对较低,加之春节前后食品和服务价格环比上涨导致CPI同比涨幅扩大。2月PPI同比回落至3.7%,环比-0.1%,PPI环比涨幅自去年7月以来首度转负。进出口方面,2月以美元计价的出口同比44.5%,较1月大幅增长33.3个百分点;进口同比6.3%,比1月回落30.5个百分点。进出口数据受春节错位效应影响较大,将1月和2月的进口金额合并计算,其同比增速为21.7%,1月和2月出口金额合并增速为24.4%。分国别出口来看,中国对主要贸易伙伴出口增速大幅提升,其中,对美国出口同比增长46.1%,对日本同比增长31.2%,对欧盟同比增长42.4%。2018年政府工作报告维持GDP增速6.5%目标不变,追求高质量发展;财政方面将赤字率目标从3.0%调降至2.6%;货币方面淡化了M2和社融的具体目标。3月22日,央行跟随美联储加息,将逆回购中标利率上调5个BP。央行在公告中提出,此次公开市场操作利率随行就市小幅上行,有利于增强公开市场操作利率对货币市场利率的传导作用,也有利于市场主体形成合理的利率预期,约束非理性融资行为,对稳定宏观杠杆率可起到一定的作用。3月28日,中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等,资管新规落地后的影响有待观察。债券市场的运行方面,一季度收益率整体下行,10年国债收益率下行14BP至3.74%,10年国开收益率下行18BP至4.65%。1月份资金面整体较为宽松,带动短端收益率大幅下行。2月资金面维持宽松,美债长端收益率企稳,国内债市收益率整体下行。3月份国内两会召开,中美贸易战令市场风险偏好整体走低,长端收益率继续下行。债券方面,在基金的日常操作中,该基金逐渐形成以信用债持仓为主,配合阶段性参与利率债行情的操作风格,尽量控制组合收益的确定性,降低组合回撤风险。2018年1季度,我们对于债券市场逐渐转为乐观,基金配置较之前久期有所提升,但整体组合仍然偏防御,力争寻求确定性较大的收益。信用债资质方面,在2018年1季度继续降低等级信用债的配置,增持优质中短端信用债资产,组合规避信用风险和流动性风险。权益方面在一季度操作中,一月初在资产配置层面增加了股票仓位,行业配置方面适当调整了地产行业的配置结构;一季度中后期在资产配置层面维持了稳定股票仓位,行业配置方面继续重仓受益于市占率快速提升的优质地产股。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平,对于转型相关个股尤其注重精挑细选。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内份额净值增长率为0.16%,业绩比较基准收益率为0.37%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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