中海能源策略混合基金最新净值跌幅达1.57%
金融界基金04月23日讯 中海能源策略混合型证券投资基金(简称:中海能源策略混合,代码398021)04月20日净值下跌1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7654元,累计净值为1.0754元。
中海能源策略混合基金成立以来收益11.74%,今年以来收益-12.06%,近一月收益-6.33%,近一年收益13.38%,近三年收益-12.42%。
中海能源策略混合基金成立以来分红2次,累计分红金额27.86亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为姚晨曦,自2015年04月17日管理该基金,任职期内收益-15.21%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒逸石化(持仓比例4.73%)、平安银行(持仓比例4.38%)、温氏股份(持仓比例4.36%)、璞泰来(持仓比例3.96%)、江淮汽车(持仓比例3.82%)、新华保险(持仓比例3.51%)、正邦科技(持仓比例3.22%)、中国太保(持仓比例3.17%)、招商银行(持仓比例3.02%)、恒力股份(持仓比例2.76%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,党的十九大胜利召开,确立了以习近平主席为核心的新中央领导集体,把习近平新时代中国特色社会主义思想作为中国发展的行动指南,明确了未来几年中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的总要求。同时,国内经济也展现出了强大的增长韧性,在供给侧改革政策的推动下,实现了稳步的长周期筑底,钢铁、煤炭、有色、地产等产能过剩行业都初步完成了去产能和去库存,引导资金“脱虚向实”的金融去杠杆稳步推进,各行业龙头在经济变革中优势凸显,在逐步提升市场份额的同时也推动了相关行业的去旧育新和产业升级过程。海外方面,全球主要经济体都呈现复苏的态势,宽财政紧货币的政策组合成为各国优选,作为典型代表的美国特朗普减税政策也在年内实现落地。除了债券市场外,全球商品市场和权益市场持续走高。A股市场在2017年呈现结构性牛市的行情,虽然整体指数涨幅非常有限,但消费股、白马股以及传统周期板块中的行业龙头的股价持续走高、涨幅巨大,公募基金净值也涨幅明显。另一方面,伴随美元的走弱以及A股纳入MSCI,外资开始持续流入香港以及A股市场,中国资产重估和价值投资成为全年的投资主线。本基金在1季度对仓位配置进行了较大规模的调整,减持了前期持有的黄金股,大幅增加了新能源汽车、电子、龙头白马股等板块的持仓,净值也在年初回调之后实现了后三季度的稳步提升。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值0.8704元(累计净值1.1804元)。报告期内本基金净值增长率为31.66%,高于业绩比较基准17.60个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年,全球经济有望继续稳步复苏,但货币的持续收紧以及通胀的渐行渐近将给权益市场带来压力,油价、美元、利率将成为全年的核心变量。另一方面,劳动生产率的低增长、国际贸易竞争加剧依然是不可忽视的隐忧。改革依然是中国经济新一年的主基调。上半年,金融去杠杆和通胀压力很可能是经济面临的最大挑战,而下半年改革开放40周年之际新的政策红利将推动经济发展,迎来新的希望。2018年,我们依然会坚持稳健谨慎的投资策略,积极寻找结构性机会。在经济转型和宏观经济走好的大背景下优选行业和个股,基于基本面和市场预期积极参与板块轮动,适时调整大类资产配置比例。(点击查看更多基金异动)
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