长盛中证申万一带一路B净值下跌4.37% 请保持关注
2018-04-23 06:52:05
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月23日讯 今日长盛中证申万一带一路B下跌3.63%,成交9.53万元。截至目前场内价格为0.611元, 当前本基金场外净值为0.5250元,环比上个交易日下跌4.37%,溢价率为16.38%,价格杠杆为2.398,净值杠杆为3.032,当前母基金净值为0.7720,本基金跟踪指数为CSSW 丝路,实际下折需母基金跌16.53%,上折需母基金涨97.32%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌19.11%,近3个月本基金净值下跌34.29%,近6月本基金净值下跌27.69%,近1年本基金净值下跌27.18%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.58%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年11月30日,敬请投资者留意。
我要购买:长盛中证申万一带一路指数分级(502013)
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