中海中证高铁产业指数分级B净值下跌3.88% 请保持关注
2018-04-23 06:52:12
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月23日讯 今日中海中证高铁产业指数分级B上涨0.00%,成交0.07万元。截至目前场内价格为0.731元, 当前本基金场外净值为0.5940元,环比上个交易日下跌3.88%,溢价率为23.06%,价格杠杆为2.197,净值杠杆为2.816,当前母基金净值为0.8150,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌19.94%,上折需母基金涨86.76%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.90%,近3个月本基金净值下跌31.01%,近6月本基金净值下跌37.01%,近1年本基金净值下跌50.17%,成立以来本基金累计净值为-0.1240元,同期跟踪指数的涨幅为-1.52%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年08月01日,敬请投资者留意。
我要购买:中海中证高铁产业指数分级(502030)
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