大成中证互联网金融指数分级B净值下跌5.73% 请保持关注
2018-04-23 06:52:12
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月23日讯 今日大成中证互联网金融指数分级B上涨0.00%,成交0.43万元。截至目前场内价格为0.955元, 当前本基金场外净值为0.8209元,环比上个交易日下跌5.73%,溢价率为16.34%,价格杠杆为1.876,净值杠杆为2.319,当前母基金净值为0.9199,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌29.16%,上折需母基金涨67.48%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.57%,近3个月本基金净值下跌6.09%,近6月本基金净值下跌18.80%,近1年本基金净值下跌13.60%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-2.80%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
我要购买:大成中证互联网金融指数分级(502036)
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