融通证券分级净值下跌3.23% 请保持关注
金融界基金04月23日讯 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:融通证券分级,代码161629)公布最新净值,下跌3.23%。本基金单位净值为0.838元,累计净值为0.593元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.59亿元,上期规模为20.24亿元,减少97.08%。
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-07-17,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-41.66%,今年以来收益-9.60%,近一月收益-4.99%,近一年收益-16.14%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(449/472),成立以来,本基金排名同类(588/619)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.97%,近两年定投该基金的收益为-18.41%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为何天翔,自2015年07月17日管理该基金,任职期内收益-41.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.23% )、海通证券(持仓比例10.40% )、国泰君安(持仓比例6.95% )、华泰证券(持仓比例5.63% )、广发证券(持仓比例4.93% )、东方证券(持仓比例4.31% )、招商证券(持仓比例3.92% )、兴业证券(持仓比例3.37% )、申万宏源(持仓比例3.23% )、长江证券(持仓比例3.04% ),合计占资金总资产的比例为60.01%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例12.42% )、海通证券(持仓比例10.38% )、国泰君安(持仓比例8.46% )、华泰证券(持仓比例6.41% )、广发证券(持仓比例4.88% )、东方证券(持仓比例4.34% )、招商证券(持仓比例4.24% )、兴业证券(持仓比例3.44% )、方正证券(持仓比例3.07% )、申万宏源(持仓比例3.04% ),合计占资金总资产的比例为60.68%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证全指证券公司指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证全指证券公司指数的一个有效工具。本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.04%,年化跟踪误差为0.79%,符合基金合同约定。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.927元;本报告期基金份额净值增长率为-12.28%,业绩比较基准收益率为-11.70%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年我国宏观经济展现了较强的韧性,初步显现复苏的迹象。2017年我国GDP达到82.7万亿元,同比增长6.9%,企业效益不断改善,2017年工业增加值增长6.4%,其中房地产开发投资增速7.0%,好于2017年初的市场预期,主要得益于三四线城市实行棚改货币化等举措快速去库存,规模以上工业战略性新兴产业增加值比上年增长11.0%,经济增长质量提高。2017年,规模以上工业企业实现利润75187.1亿元,比上年增长21%,增速比2016年加快12.5个百分点,是2012年以来增速最高的一年。展望2018年,在改革开放40周年之际,我国的经济增速将保持稳定,同时经济质量和效益将继续提升,以供给侧结构改革为主线的宏观导向将继续落实,通货膨胀由于海外原油价格波动等影响可能出现阶段性的超预期,但整体不会发生恶性通胀,而货币政策和宏观审慎政策将综合考虑通胀和海外央行举动,保持中性的流动性环境,整体有利于权益市场的稳中有进。基于中国经济稳定增长,经济增长质量提高,改革持续推进,中性的流动性环境,机构增量资金对权益资产的配置等方向的判断,我们认为证券市场将保持稳中有进的形势,但结构化差异持续。行业上看好金融,消费,以及行业格局改善和业绩持续向上的科技股。
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