国泰中证军工ETF净值下跌3.92% 请保持关注

  金融界基金04月24日讯 国泰中证军工ETF基金04月23日下跌4.18%,现价0.885元,成交3777.69万元。当前本基金场外净值为0.8494元,环比上个交易日下跌3.92%,场内价格溢价率为-0.16%。

  本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为0.61%,业绩比较基准为中证军工指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.37%,近3个月本基金净值上涨3.94%,近6月本基金净值下跌7.34%,近1年本基金净值下跌16.17%,成立以来本基金累计净值为0.8494元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益-14.48%。

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