华商动态阿尔法混合基金最新净值跌幅达3.00%
金融界基金04月24日讯 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商动态阿尔法混合,代码630005)04月23日净值下跌3.00%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7480元,累计净值为1.7480元。
华商动态阿尔法混合基金成立以来收益78.73%,今年以来收益-5.46%,近一月收益4.36%,近一年收益-20.69%,近三年收益-28.27%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为梁永强,自2009年11月24日管理该基金,任职期内收益78.73%。
邓默,自2018年02月23日管理该基金,任职期内收益10.63%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有北方华创(持仓比例6.68%)、四创电子(持仓比例5.81%)、金通灵(持仓比例4.90%)、传化智联(持仓比例3.88%)、航天科技(持仓比例3.73%)、中航沈飞(持仓比例3.51%)、龙元建设(持仓比例3.42%)、中航电测(持仓比例2.62%)、中直股份(持仓比例2.29%)、兆易创新(持仓比例2.15%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内市场整体表现跌宕起伏,波动率明显加大,1月份延续了去年的市场风格,2月份以后以创蓝筹为代表的中小市值股票表现抢眼。同时,市场的估值体系也在发生变化,从以往的绝对低估值和大市值占优,到当前认可peg,侧重股票未来的成长空间。风险偏好逐渐上移,市场整体的赚钱效应逐步显现,相对确定的中长期投资机会也逐步会体现了。3月22日以来,美国发起对中国预提高关税的“贸易制裁”,加剧了市场的波动和不确定性。无论最终结果如何演绎,在当前时点,军工板块的配置价值凸显。本基金目前重点配置在军工方向,以及未来比较确定增长的新能源、人工智能、创新药及半导体板块。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年3月31日,本基金份额净值为1.788元,累计份额净值为1.788元。本季度基金份额净值增长率为-3.30%,同期基金业绩比较基准的收益率为-1.14%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率2.16个百分点。
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