嘉实多利进取净值下跌1.72% 请保持关注
2018-04-24 06:51:25
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月24日讯 今日嘉实多利进取上涨10.00%,成交8.99万元。截至目前场内价格为0.99元, 当前本基金场外净值为0.8627元,环比上个交易日下跌1.72%,溢价率为14.76%,价格杠杆为5.404,净值杠杆为5.728,当前母基金净值为0.9755,本基金跟踪指数为中国债券总指数,实际下折需母基金跌9.24%,上折需母基金涨2.80%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.97%,近3个月本基金净值下跌12.76%,近6月本基金净值下跌12.18%,近1年本基金净值下跌6.27%,成立以来本基金累计净值为1.1562元,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年03月27日,敬请投资者留意。
我要购买:嘉实多利分级债券(160718)
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