中海中证高铁产业指数分级B净值下跌1.68% 请保持关注
2018-04-24 06:51:27
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月24日讯 今日中海中证高铁产业指数分级B上涨0.00%,成交0.07万元。截至目前场内价格为0.731元, 当前本基金场外净值为0.5840元,环比上个交易日下跌1.68%,溢价率为25.17%,价格杠杆为2.203,净值杠杆为2.805,当前母基金净值为0.8100,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌20.13%,上折需母基金涨86.33%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.01%,近3个月本基金净值下跌33.49%,近6月本基金净值下跌38.20%,近1年本基金净值下跌50.42%,成立以来本基金累计净值为-0.1340元,同期跟踪指数的涨幅为-0.59%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年08月01日,敬请投资者留意。
我要购买:中海中证高铁产业指数分级(502030)
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