建信现代服务业股票净值下跌2.12% 请保持关注
金融界基金04月24日讯 建信现代服务业股票型证券投资基金(简称:建信现代服务业股票,代码001781)公布最新净值,下跌2.12%。本基金单位净值为1.106元,累计净值为1.106元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.42亿元,上期规模为20.24亿元,减少97.95%。
建信现代服务业股票型证券投资基金成立于2016-02-23,业绩比较基准为“中证服务业指数*85.00% + 中债综合财富(总值)指数*15.00%”。 本基金成立以来收益10.60%,今年以来收益-10.01%,近一月收益-2.56%,近一年收益2.60%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(257/472),成立以来,本基金排名同类(233/608)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.88%,近两年定投该基金的收益为1.99%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陶灿,自2016年02月23日管理该基金,任职期内收益10.60%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例4.84% )、恒信东方(持仓比例4.57% )、伊利股份(持仓比例3.78% )、中国平安(持仓比例3.69% )、通威股份(持仓比例3.66% )、格力电器(持仓比例3.50% )、隆平高科(持仓比例3.48% )、中国国旅(持仓比例3.12% )、高新兴(持仓比例3.05% )、潞安环能(持仓比例3.00% ),合计占资金总资产的比例为36.69%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例9.10% )、隆平高科(持仓比例5.91% )、格力电器(持仓比例5.67% )、中炬高新(持仓比例5.52% )、工商银行(持仓比例4.86% )、中国国旅(持仓比例4.56% )、中国太保(持仓比例3.81% )、亨通光电(持仓比例3.41% )、长春高新(持仓比例3.34% )、吉祥航空(持仓比例3.27% ),合计占资金总资产的比例为49.45%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018Q1市场的运行大幅超出基金经理个人的预期,在1月份延续2017年风格,白马蓝筹继续占优市场之后,在2、3月份,整个市场经历了极大的风格反转,以军工、TMT为代表的高估值板块显著跑赢白马蓝筹。同时,在债券市场也出现了和年初市场一致预期大相径庭的现象,整个债券市场走势良好,利率期限曲线整体下移并陡峭化。回顾年初对流动性的判断上来,本来预计在资管新规、防范金融风险的大环境下,各种影子银行信用通道收紧将导致实体经济层面出现一定程度的“紧信用”特征,从1季度信贷利率上浮的确得到印证,但是利率债、信用债利率整体下行,呈现牛市格局。Q1季度实施的临时准备金政策以及货币基金继续放量,导致商业银行体系超额准备金率实现较大幅度提升,整个银行体系流动性是偏宽松的。“宽货币”+“紧信用”导致债券市场走强,同时对权益市场产生了影响。Q1季度,在政府层面上,关于科技创新的政策频出,直接提升了相关板块的估值水平。同时由于美国权益市场波动加大,叠加中美贸易摩擦,导致主板蓝筹表现较差。在1季度,本基金未能顺利实现风格切换。在1月份取得较好的收益情况下,在2-3月份遭受较大损失,从操作上看,组合配置与市场风格偏离较大,在“两会”结束后,在市场允许的条件下,对组合进行了一定程度的均衡。增配以TMT、医药、军工为代表的部分科技创新类股票,减持以大消费为代表的部分白马蓝筹股票。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-5.86%,波动率1.39%,业绩比较基准收益率-0.67%,波动率1%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我要购买:建信现代服务业股票(001781)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显