泰达聚利债券(LOF)净值上涨1.25% 请保持关注
金融界基金04月25日讯 泰达聚利债券(LOF)基金04月24日上涨0.00%,现价0.985元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为0.9730元,环比上个交易日上涨1.25%,场内价格溢价率为1.23%。
本基金为上市可交易型债券型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.92%,近3个月本基金净值下跌8.72%,近6月本基金净值下跌7.68%,近1年本基金净值下跌3.38%,成立以来本基金累计净值为1.4800元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王靖,自2017年10月16日管理该基金,任职期内收益-7.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有新华保险(持仓比例6.71%)、白云机场(持仓比例4.57%)、歌尔股份(持仓比例4.22%)、广汽集团(持仓比例2.22%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1-2月的国内经济数据显著超预期,固定资产投资累计增速7.9%,超过去年全年7.2%的增速。未来短期内基本面可能会出现小幅回落,但预计程度有限,经济韧性犹在。今年春节较晚,央行在春节叠加两会期间的维稳资金面意图明显,银行间市场流动性大幅超预期宽松。结合中美贸易摩擦升温下避险资金需求,推动长端利率在进入3月份后快速下行。期间2月CPI同比增长2.9%,美联储完成加息以及稳定的信贷数据对债市均未造成明显影响。本基金在报告期内操作较少,依然保持短利率债加可转债的投资策略。今年以来,权益市场波动加大对本基金影响比较明显。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.989元;本报告期基金份额净值增长率为-4.72%,业绩比较基准收益率为0.50%。
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