金融界基金04月25日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金04月24日上涨1.19%，现价1.174元，成交6.0万元。当前本基金场外净值为1.2050元，环比上个交易日上涨1.43%，场内价格溢价率为-1.41%。

　　最新报告期内，本基金收益率为-4.06%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.42%，近3个月本基金净值下跌8.36%，近6月本基金净值上涨2.05%，近1年本基金净值上涨15.94%，成立以来本基金累计净值为1.3050元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为赖中立，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益32.10%。

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