金融界基金04月25日讯 中银上证国企100ETF基金04月24日上涨0.55%，现价1.084元，成交0.25万元。当前本基金场外净值为1.0930元，环比上个交易日上涨2.05%，场内价格溢价率为-0.27%。

　　本基金跟踪指数为上证国有企业100指数，最新报告期内，本基金收益率为-5.25%，业绩比较基准为上证国有企业100指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.71%，近3个月本基金净值下跌14.27%，近6月本基金净值下跌5.78%，近1年本基金净值上涨6.74%，成立以来本基金累计净值为1.2750元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为赵建忠，自2015年06月08日管理该基金，任职期内收益-31.35%。

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