易方达恒生国企(QDII-ETF)净值上涨2.36% 请保持关注
2018-04-25 06:50:31
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月25日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金04月24日上涨1.64%,现价1.221元,成交152683.03万元。当前本基金场外净值为1.2513元,环比上个交易日上涨2.36%,场内价格溢价率为-0.82%。
最新报告期内,本基金收益率为-2.06%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.88%,近3个月本基金净值下跌11.48%,近6月本基金净值上涨1.30%,近1年本基金净值上涨12.72%,成立以来本基金累计净值为1.2513元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张胜记,自2012年08月09日管理该基金,任职期内收益25.12%。
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