招商中证白酒B净值上涨6.04% 请保持关注
2018-04-25 06:53:40
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月25日讯 今日招商中证白酒B上涨6.07%,成交841.16万元。截至目前场内价格为1.293元, 当前本基金场外净值为1.1580元,环比上个交易日上涨6.04%,溢价率为11.66%,价格杠杆为1.839,净值杠杆为1.829,当前母基金净值为1.0870,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌43.53%,上折需母基金涨33.81%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.63%,近3个月本基金净值下跌21.60%,近6月本基金净值上涨0.96%,近1年本基金净值上涨72.66%,成立以来本基金累计净值为2.1110元,同期跟踪指数的涨幅为3.35%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
我要购买:招商中证白酒指数分级(161725)
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