金融界基金04月25日讯 南方中证100指数证券投资基金（简称：南方中证100指数A，代码202211）公布最新净值，上涨1.93%。本基金单位净值为1.0532元，累计净值为1.5262元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为1.70亿元，上期规模为20.24亿元，减少91.58%。

　　南方中证100指数证券投资基金成立于2018-01-16，业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 一年期定存*10.00% + 三年期定存*100.00%”。 本基金成立以来收益-7.75%，今年以来收益-7.75%，近一月收益-2.26%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/471），成立以来，本基金排名同类（460/610）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为周豪，自2018年01月16日管理该基金，任职期内收益-7.75%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.56% ）、贵州茅台（持仓比例4.14% ）、招商银行（持仓比例3.63% ）、美的集团（持仓比例3.00% ）、格力电器（持仓比例2.73% ）、兴业银行（持仓比例2.52% ）、民生银行（持仓比例2.28% ）、伊利股份（持仓比例2.09% ）、交通银行（持仓比例2.05% ）、万科A（持仓比例1.96% ），合计占资金总资产的比例为32.96%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.56% ）、贵州茅台（持仓比例4.14% ）、招商银行（持仓比例3.63% ）、美的集团（持仓比例3.00% ）、格力电器（持仓比例2.73% ）、兴业银行（持仓比例2.52% ）、民生银行（持仓比例2.28% ）、伊利股份（持仓比例2.09% ）、交通银行（持仓比例2.05% ）、万科A（持仓比例1.96% ），合计占资金总资产的比例为32.96%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金由南方恒元保本到期后转型而来，于2018年1月16日正式转型为南方中证100指数基金。作为基金管理人，我们通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）基金建仓期间整体仓位的偏离。（2）持仓中部分停牌股票复牌引起的偏离。

　　报告期内基金的业绩表现

　　????截至转型后报告期末，本报告期（2018年1月16日-2018年3月31日）本基金A级份额净值为1.0603元，本报告期A级份额净值增长率为-7.13%，同期业绩比较基准增长率为-9.37%。本基金C级份额净值为1.0602元，本报告期C级份额净值增长率为-5.06%，同期业绩比较基准增长率为0.10%。截至转型前报告期末，本报告期（2018年1月1日-2018年1月15日）份额净值增长率为0.09%。同期业绩比较基准增长率为-5.08%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　我要购买：南方中证100指数A（202211）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金