工银瑞信深证成份指数净值下跌2.27% 请保持关注
金融界基金04月27日讯 工银瑞信深证成份指数基金04月26日下跌0.22%,现价0.901元,成交0.95万元。当前本基金场外净值为0.8979元,环比上个交易日下跌2.27%,场内价格溢价率为0.12%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.61%,近3个月本基金净值下跌10.83%,近6月本基金净值下跌11.08%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8979元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为刘伟琳,自2017年09月15日管理该基金,任职期内收益-10.22%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美的集团(持仓比例3.34%)、格力电器(持仓比例3.03%)、海康威视(持仓比例1.85%)、京东方A(持仓比例1.82%)、万科A(持仓比例1.82%)、五粮液(持仓比例1.66%)、平安银行(持仓比例1.24%)、温氏股份(持仓比例1.05%)、中兴通讯(持仓比例0.97%)、洋河股份(持仓比例0.85%)、海南海药(持仓比例0.24%)、吴通控股(持仓比例0.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)标的指数成份股调整等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-1.89%,业绩比较基准收益率为-1.45%。
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