博时卓越品牌混合(LOF)净值下跌1.43% 请保持关注

  金融界基金04月27日讯 博时卓越品牌混合(LOF)基金04月26日上涨1.05%,现价1.721元,成交0.6万元。当前本基金场外净值为1.7190元,环比上个交易日下跌1.43%,场内价格溢价率为1.16%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.13%,近3个月本基金净值下跌17.32%,近6月本基金净值下跌20.56%,近1年本基金净值下跌27.16%,成立以来本基金累计净值为1.8750元。

  本基金成立以来分红2次,累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为周志超,自2016年03月29日管理该基金,任职期内收益-5.60%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中天能源(持仓比例10.12%)、辉丰股份(持仓比例8.53%)、大亚圣象(持仓比例8.39%)、胜宏科技(持仓比例7.58%)、健友股份(持仓比例7.35%)、楚天高速(持仓比例7.03%)、八一钢铁(持仓比例5.45%)、东华能源(持仓比例4.78%)、华正新材(持仓比例3.78%)、法尔胜(持仓比例3.77%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  A、大类资产配置:①股票资产配置——报告期内,本基金坚持“价值投资、精选个股”的投资策略。②债券资产配置——报告期内,本基金未配置债券资产。B、二级资产配置:股票资产配置——本报告期,本基金坚持“价值投资、精选个股”的策略。重点持有低估值或者转型预期较为强烈(且估值合理)的个股,持仓以轻工、能源、汽车零配件以及周期股为主。C、报告期股票操作回顾:1季度股市整体表现一般,上证综指、深证成指、创业板指和中小板指涨幅分别为-4.18%、-1.56%、8.43%、-1.47%,除了创业板之外,其余指数均为下跌。其中,计算机、餐饮旅游和医药等板块表现很好,计算机板块过去两年一直处于下跌趋势,今年2月以来,受政策支持“独角兽”企业上市以及工业互联网概念等推动,板块表现较好,餐饮旅游和医药板块的估值上涨较多,部分公司1季度业绩也超预期。综合、煤炭、非银金融、农林牧渔等板块表现较差,煤炭板块表现较差源于投资者对宏观经济的悲观看法,非银金融则是因为1季度经营情况不达预期,此外,钢铁有色等其他周期板块表现也都较差。总的来说,1季度是新兴行业的股票行情,对于与宏观经济关联度较高的蓝筹和周期股,表现则比较差。1季度本基金有所调仓,将去年年底的周期股部分换成了低估值制造业公司,持仓集中度大幅下降。1季度非重仓股票表现还可以,但是重仓股表现较差,导致本基金1季度净值表现一般,排名落后。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年03月31日,本基金基金份额净值为1.834元,份额累计净值为1.992元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-11.19%,同期业绩基准增长率-2.15%

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

  我要购买:博时卓越品牌混合(LOF)(160512)

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