金融界基金04月27日讯 交银深证300价值ETF基金04月26日下跌1.54%，现价1.757元，成交13.79万元。当前本基金场外净值为1.7400元，环比上个交易日下跌2.96%，场内价格溢价率为-0.57%。

　　本基金跟踪指数为深证300价值价格指数，最新报告期内，本基金收益率为-3.54%，业绩比较基准为深证300价值价格指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.18%，近3个月本基金净值下跌17.18%，近6月本基金净值下跌6.00%，近1年本基金净值上涨12.69%，成立以来本基金累计净值为1.7400元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为蔡铮，自2012年12月27日管理该基金，任职期内收益85.70%。

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