中证上海国企ETF净值下跌1.05% 请保持关注
2018-04-27 06:50:29
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月27日讯 中证上海国企ETF基金04月26日下跌1.00%,现价0.898元,成交75.76万元。当前本基金场外净值为0.8895元,环比上个交易日下跌1.05%,场内价格溢价率为-0.06%。
本基金跟踪指数为中证上海国企指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.21%,业绩比较基准为中证上海国企指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.21%,近3个月本基金净值下跌13.43%,近6月本基金净值下跌14.86%,近1年本基金净值下跌5.65%,成立以来本基金累计净值为0.9195元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额4.20亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴振翔,自2016年07月28日管理该基金,任职期内收益-8.92%。
楚天舒,自2016年08月08日管理该基金,任职期内收益-10.65%。
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