金元顺安价值增长混合基金最新净值跌幅达2.21%
金融界基金04月27日讯 金元顺安价值增长混合型证券投资基金(简称:金元顺安价值增长混合,代码620004)04月26日净值下跌2.21%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6650元,累计净值为0.6650元。
金元顺安价值增长混合基金成立以来收益-33.50%,今年以来收益-7.77%,近一月收益-0.75%,近一年收益-24.77%,近三年收益-54.79%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为贾丽杰,自2018年03月26日管理该基金,任职期内收益-0.75%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汇鸿集团(持仓比例2.29%)、日科化学(持仓比例2.21%)、武进不锈(持仓比例2.14%)、标准股份(持仓比例2.14%)、世纪瑞尔(持仓比例2.13%)、宜昌交运(持仓比例2.12%)、广汇物流(持仓比例2.12%)、天龙集团(持仓比例2.11%)、九洲电气(持仓比例2.10%)、江西长运(持仓比例2.09%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度持仓集中于小盘价值风格的股票,精选小市值且市净率低的个股进行组合构建,行业集中度较低。1月大盘股仍显著强于小盘股,基金表现较弱;但自2月中旬以来,小盘股出现强势反弹,基金在反弹中获得了较好的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安价值增长混合基金份额净值为0.690元;本报告期内,基金份额净值增长率为-4.3%,同期业绩比较基准收益率为-2.15%。
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