银河灵活配置A基金最新净值跌幅达1.60%
金融界基金04月27日讯 银河灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河灵活配置A,代码519656)04月26日净值下跌1.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9030元,累计净值为1.9030元。
银河灵活配置A基金成立以来收益90.30%,今年以来收益-8.33%,近一月收益-2.91%,近一年收益4.45%,近三年收益-17.87%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为祝建辉,自2015年12月28日管理该基金,任职期内收益-4.56%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.61%)、星宇股份(持仓比例4.94%)、舍得酒业(持仓比例4.24%)、超图软件(持仓比例4.09%)、五粮液(持仓比例4.07%)、洋河股份(持仓比例4.02%)、东方财富(持仓比例3.99%)、中国平安(持仓比例3.86%)、欧普康视(持仓比例3.78%)、欧菲科技(持仓比例3.73%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年1季度基金仓位除市场大幅波动时有所波动外大部分时间保持平稳,1季度基金操作来看除了1月份持仓结构与市场风格相匹配,2、3月份持仓与市场上涨的主流板块有所偏离,但本基金积极进行持仓结构的调整,减持了部分白马股和降低了持仓集中行业的配置比例,同时增持了部分业绩增长与估值相匹配的成长股,并结合市场风格的变化,适度配置了一些计算机股票;1季度总结来看,基金净值表现较差的原因是集中持仓的白酒和保险回撤较大,其他板块和个股的收益未能抵消上述两个板块的负面影响。本基金对2季度市场偏乐观,主要基于以下理由:中美贸易谈判的重新落定将成为改变市场风险偏好的直接催化剂,而中美贸易战的威胁有可能促发政府加快优势领域的发展,同时会倒逼国内加快产业升级,从维持宏观经济平稳的角度,货币政策和金融去杠杆边际上力度存在边际放松的可能;MSCI指数正式将A股纳入指数将在2季度末落地;从市场风格和基本面与估值角度来看,一边倒的回到中小创目前看不大可能,特别是随着CDR的落地,优秀独角兽的上市将挤压A股中小创的配置力度,因此本基金将维持均衡配置,将从下列投资机会中寻找配置标的,(1)从估值与业绩增长匹配、确定性角度白酒行业依旧值得维持底仓配置,保险行业虽然短期面临放开外资进入的竞争,但是开门红所有的悲观预期已经在股价中反映了,中期保险成长的逻辑没有改变,从估值角度来看也处于底部区域,因此会维持底仓配置;(2)中美贸易战的可能倒逼国内产业升级,在国际市场具有竞争实力的新能源行业和5G行业以及部分先进制造业将面临中长期的崛起,虽然短期新能源行业面临补贴下降的风险,但是积分制度和配额制的推出将加快行业的发展,看好新能源行业和5G行业及部分先进装备企业;(3)看好手机产业链电子股和汽车零部件以及汽车电子领域的个股机会,虽然手机面临增长瓶颈,汽车增速下降和关税下降的影响,但是具备产品升级和竞争优势的个股会在市场中胜出,目前市场的低预期给了较好选择时间和空间;(4)随着1季报的披露,目前市场追捧的TMT和医药生物行业,将会发生分化,盈利增长与估值匹配的个股将走的更远,因此本基金一会一味地为了配置这些行业而配置,将继续寻找业绩增长与估值匹配的个股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河灵活配置混合A基金份额净值为1.971元,本报告期基金份额净值增长率为-5.06%;截至本报告期末银河灵活配置混合C基金份额净值为1.932元,本报告期基金份额净值增长率为-5.29%;同期业绩比较基准收益率为1.29%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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