华商创新成长灵活配置混合型发起基金最新净值跌幅达1.53%

  金融界基金04月27日讯 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:华商创新成长灵活配置混合型发起,代码000541)04月26日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0910元,累计净值为1.3460元。

  华商创新成长灵活配置混合型发起基金成立以来收益32.85%,今年以来收益-16.91%,近一月收益-1.45%,近一年收益-18.83%,近三年收益-42.79%。

  华商创新成长灵活配置混合型发起基金成立以来分红3次,累计分红金额1.96亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为高兵,自2016年12月23日管理该基金,任职期内收益-24.35%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.21%)、海虹控股(持仓比例6.90%)、兆易创新(持仓比例6.48%)、舍得酒业(持仓比例6.06%)、五粮液(持仓比例5.14%)、三安光电(持仓比例4.52%)、伊利股份(持仓比例4.30%)、中科曙光(持仓比例4.25%)、水井坊(持仓比例4.13%)、中国平安(持仓比例3.79%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年,我们认为经济基本面不会太差,全年整体货币政策环境保持中性,大体上我们认为货币政策会呈现前紧后松的格局。房地产政策结构性调控周期开启,行业加速向龙头集中的态势已经呈现。我们认为这不仅仅体现在房地产领域,在环保趋严,供给侧改革向其他领域扩展的情况下,我们认为无论是传统行业还是新兴产业,龙头强者恒强的产业发展趋势会不断纵深。此外中美贸易摩擦未来将呈现常态化的趋势,中国在半导体、新能源汽车、高端装备制造领域的产业升级步伐将会加快,新型产业将孕育更多的投资机会。结合今年的宏观经济形势、资本市场的趋势特点,一季度本基金将继续坚定核心仓位长期配置并持有符合中国经济转型、具备核心竞争优势的品种。对行业景气度的选择更加注重,同时在选股思路上更加注重估值的安全性和基本面兑现的确定性。本基金将在未来组合里面更注重选股的阿尔法属性,同时亦不拒绝贝塔品种的机会。一季度组合配置主要围绕消费+科技,同时关注地产、航空、新能源汽车和风电等细分领域的投资机会。我们始终坚持消费升级的大趋势不可逆转,坚持消费为王的配置主线,具体包括白酒、乳业、创新药、医疗服务和航空等领域。科技方面我们始终坚持半导体和5G是未来确定性的成长方向,坚持对半导体存储芯片、化合物半导体和半导体设备等细分领域赛道选手的长期配置。最后我们对经济并不悲观,我们认为地产板块龙头集中度提升的逻辑没有变,我们始终政策对于房地产本身而言是健康平稳发展,在此逻辑下龙头企业强者恒强的逻辑会不断强化,并且在业绩上不断体现,龙头地产具有中长期配置价值。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年3月31日,本基金份额净值为1.115元,份额累计净值为1.370元。本季度基金份额净值增长率为-15.08%,同期基金业绩比较基准的收益率为-1.14%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率13.94个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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