富国中证军工指数分级B净值下跌3.82% 请保持关注
2018-04-27 06:52:09
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月27日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌1.81%,成交3804.38万元。截至目前场内价格为0.758元, 当前本基金场外净值为0.6540元,环比上个交易日下跌3.82%,溢价率为15.90%,价格杠杆为2.130,净值杠杆为2.617,当前母基金净值为0.8350,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌23.01%,上折需母基金涨82.44%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.55%,近3个月本基金净值上涨3.32%,近6月本基金净值下跌20.73%,近1年本基金净值下跌35.12%,成立以来本基金累计净值为2.2440元,同期跟踪指数的涨幅为-1.58%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:富国中证军工指数分级(161024)
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