招商深证100指数C净值下跌2.89% 请保持关注
金融界基金04月27日讯 招商深证100指数证券投资基金(简称:招商深证100指数C,代码004408)公布最新净值,下跌2.89%。本基金单位净值为1.311元,累计净值为1.311元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.79亿元,上期规模为20.24亿元,减少96.12%。
招商深证100指数证券投资基金成立于2017-03-01,业绩比较基准为“深证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益3.23%,今年以来收益-8.58%,近一月收益-4.38%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/469),成立以来,本基金排名同类(308/610)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.57%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-1.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例6.53% )、格力电器(持仓比例5.93% )、万科A(持仓比例4.49% )、海康威视(持仓比例3.62% )、京东方A(持仓比例3.55% )、五粮液(持仓比例3.24% )、平安银行(持仓比例2.42% )、温氏股份(持仓比例2.05% )、中兴通讯(持仓比例1.90% )、科大讯飞(持仓比例1.64% )、怡亚通(持仓比例0.08% )、宏川智慧(持仓比例0.05% )、彩讯股份(持仓比例0.04% )、天邑股份(持仓比例0.03% )、锋龙股份(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为35.58%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例6.61% )、格力电器(持仓比例5.65% )、五粮液(持仓比例4.05% )、京东方A(持仓比例3.95% )、万科A(持仓比例3.42% )、海康威视(持仓比例3.40% )、平安银行(持仓比例3.03% )、温氏股份(持仓比例2.47% )、中兴通讯(持仓比例2.37% )、洋河股份(持仓比例1.81% ),合计占资金总资产的比例为36.76%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济缓慢下行,货币政策相对宽松。深证100回报指数报告期内下跌3.07%,从市场风格来看,报告期内市场风格先是价值股行情,后是小盘股行情。从行业来看,整个报告期内仅计算机、休闲服务、医药生物板块有正的收益,综合、采掘、非银金融、汽车、农林牧渔等行业板块跌幅较大。关于本基金的运作,股票仓位维持在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为-2.72%,同期业绩基准增长率为-2.88%,C类份额净值增长率为-2.86%,同期业绩基准增长率为-2.88%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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