长盛中证证券公司分级净值下跌1.99% 请保持关注
金融界基金04月27日讯 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:长盛中证证券公司分级,代码502053)公布最新净值,下跌1.99%。本基金单位净值为0.789元,累计净值为--。
最新定期报告显示,本基金规模为1.61亿元,上期规模为20.24亿元,减少92.05%。
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-16.40%,今年以来收益-8.79%,近一月收益0.00%,近一年收益-14.37%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(442/469),成立以来,本基金排名同类(494/610)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.12%,近两年定投该基金的收益为-17.21%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为冯雨生,自2015年08月13日管理该基金,任职期内收益-16.40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.56% )、海通证券(持仓比例9.89% )、国泰君安(持仓比例6.82% )、华泰证券(持仓比例5.98% )、广发证券(持仓比例5.16% )、招商证券(持仓比例4.22% )、东方证券(持仓比例4.11% )、兴业证券(持仓比例3.25% )、申万宏源(持仓比例3.17% )、长江证券(持仓比例2.98% ),合计占资金总资产的比例为61.14%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.08% )、海通证券(持仓比例10.27% )、国泰君安(持仓比例6.88% )、华泰证券(持仓比例5.57% )、广发证券(持仓比例4.86% )、东方证券(持仓比例4.26% )、招商证券(持仓比例3.88% )、兴业证券(持仓比例3.34% )、申万宏源(持仓比例3.18% )、长江证券(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为59.33%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度股票市场维持大幅震荡态势,在一月下旬达到高点后大幅下跌,个股分化严重。板块上,工业互联网、独角兽概念、去IOE概念等板块大幅上涨,PM2.5、新能源汽车和油气改革等板块大幅下跌。行业上,计算机、休闲服务和医药生物等行业表现较好,采掘、钢铁和非银行金融等行业表现较差。风格上,大盘价值股小幅跑输小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.811元;本报告期基金份额净值增长率为-6.24%,业绩比较基准收益率为-6.43%。本报告期内日均跟踪误差为0.0723%,年度化跟踪误差为1.1432%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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