长盛中证100指数净值下跌1.83% 请保持关注
金融界基金04月27日讯 长盛中证100指数证券投资基金(简称:长盛中证100指数,代码519100)公布最新净值,下跌1.83%。本基金单位净值为1.1727元,累计净值为1.8637元。
最新定期报告显示,本基金规模为3.79亿元,上期规模为20.24亿元,减少81.26%。
长盛中证100指数证券投资基金成立于2006-11-22,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益100.60%,今年以来收益-6.38%,近一月收益-3.48%,近一年收益16.81%,近三年收益-7.17%。近一年,本基金排名同类(76/469),成立以来,本基金排名同类(32/610)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.74%,近两年定投该基金的收益为11.92%,近三年定投该基金的收益为14.45%,近五年定投该基金的收益为38.74%。(点此查看定投排行)
长盛中证100指数基金成立以来分红5次,累计分红金额8.46亿元。
基金经理为冯雨生,自2011年07月11日管理该基金,任职期内收益47.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.82% )、招商银行(持仓比例5.60% )、贵州茅台(持仓比例4.40% )、美的集团(持仓比例3.12% )、格力电器(持仓比例2.87% )、兴业银行(持仓比例2.62% )、民生银行(持仓比例2.39% )、伊利股份(持仓比例2.18% )、交通银行(持仓比例2.15% )、万科A(持仓比例2.04% )、信威集团(持仓比例0.33% ),合计占资金总资产的比例为36.52%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.02% )、招商银行(持仓比例5.33% )、贵州茅台(持仓比例4.25% )、美的集团(持仓比例3.03% )、兴业银行(持仓比例2.55% )、格力电器(持仓比例2.55% )、民生银行(持仓比例2.39% )、伊利股份(持仓比例2.35% )、交通银行(持仓比例2.06% )、五粮液(持仓比例1.83% ),合计占资金总资产的比例为35.36%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度股票市场维持大幅震荡态势,在一月下旬达到高点后大幅下跌,个股分化严重。板块上,独角兽概念、工业互联网、去IOE概念等板块大幅上涨,PM2.5、新能源汽车和油气改革等板块大幅下跌。行业上,计算机、休闲服务和医药生物等行业表现较好,采掘、钢铁和非银行金融等行业表现较差。风格上,大盘价值股小幅跑输小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.2098元,本报告期基金份额净值增长率为-3.42%,同期业绩比较基准收益率为-3.20%。本报告期内日均跟踪误差为0.0573%,年度化跟踪误差为0.9060%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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