天弘沪深300指数C净值下跌1.82% 请保持关注

  金融界基金04月27日讯 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金(简称:天弘沪深300指数C,代码005918)公布最新净值,下跌1.82%。本基金单位净值为0.9769元,累计净值为0.9769元。

  最新定期报告显示,本基金规模为--,上期规模为20.24亿元,增长--。

  天弘沪深300指数型发起式证券投资基金成立于2018-04-24,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-2.31%,今年以来收益-2.31%,近一月收益--,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/469),成立以来,本基金排名同类(375/610)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为张子法,自2018年04月24日管理该基金,任职期内收益-2.31%。

  陈瑶,自2018年04月24日管理该基金,任职期内收益-2.31%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.82% )、贵州茅台(持仓比例2.80% )、招商银行(持仓比例2.47% )、美的集团(持仓比例2.04% )、格力电器(持仓比例1.86% )、兴业银行(持仓比例1.70% )、民生银行(持仓比例1.54% )、伊利股份(持仓比例1.42% )、交通银行(持仓比例1.39% )、万科A(持仓比例1.33% )、奥瑞德(持仓比例0.08% )、湖南盐业(持仓比例0.00% )、长城科技(持仓比例0.00% )、彩讯股份(持仓比例0.00% )、天邑股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为22.45%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.04% )、贵州茅台(持仓比例2.79% )、招商银行(持仓比例2.39% )、美的集团(持仓比例2.01% )、兴业银行(持仓比例1.69% )、格力电器(持仓比例1.68% )、民生银行(持仓比例1.58% )、伊利股份(持仓比例1.56% )、交通银行(持仓比例1.36% )、五粮液(持仓比例1.21% ),合计占资金总资产的比例为22.31%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年1季度,国内股票市场受美国加息及中美贸易战等因素的影响,表现较为震荡,并呈现较为明显的结构分化特征。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成份股停牌因素。在遇到巨额资金在途不可用等特殊情形时,会适当配置沪深300股指期货加以套保,最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差。对于成份股停牌的情况,密切关注成份股停复牌进展及基本面变化,及时处理跟踪偏离,有效管理跟踪误差。除了应对必要的申购赎回之外,投资组合基本保持稳定。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年3月31日,本基金份额净值为1.1399元,本报告期份额净值增长率-3.29%,同期业绩比较基准增长率-3.10%。

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