农银沪深300指数A净值下跌1.82% 请保持关注
金融界基金04月27日讯 农银汇理沪深300指数证券投资基金(简称:农银沪深300指数A,代码660008)公布最新净值,下跌1.82%。本基金单位净值为1.2475元,累计净值为1.2475元。
最新定期报告显示,本基金规模为8.09亿元,上期规模为20.24亿元,减少60.06%。
农银汇理沪深300指数证券投资基金成立于2011-04-12,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益24.02%,今年以来收益-6.59%,近一月收益-3.16%,近一年收益10.18%,近三年收益-15.33%。近一年,本基金排名同类(167/469),成立以来,本基金排名同类(171/610)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.20%,近两年定投该基金的收益为6.69%,近三年定投该基金的收益为7.04%,近五年定投该基金的收益为28.03%。(点此查看定投排行)
基金经理为宋永安,自2012年08月03日管理该基金,任职期内收益70.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.91% )、贵州茅台(持仓比例2.87% )、招商银行(持仓比例2.51% )、美的集团(持仓比例2.07% )、格力电器(持仓比例1.88% )、兴业银行(持仓比例1.74% )、民生银行(持仓比例1.58% )、建设银行(持仓比例1.56% )、伊利股份(持仓比例1.45% )、交通银行(持仓比例1.42% )、奥瑞德(持仓比例0.14% )、湖南盐业(持仓比例0.01% )、天邑股份(持仓比例0.01% )、彩讯股份(持仓比例0.00% )、宏川智慧(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为23.15%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.03% )、贵州茅台(持仓比例2.78% )、招商银行(持仓比例2.38% )、美的集团(持仓比例2.00% )、兴业银行(持仓比例1.68% )、格力电器(持仓比例1.67% )、民生银行(持仓比例1.58% )、伊利股份(持仓比例1.56% )、建设银行(持仓比例1.54% )、中国银行(持仓比例1.40% ),合计占资金总资产的比例为22.62%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0225%,日均偏离度为0.0172%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。
本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末农银沪深300指数A基金份额净值为1.2941元,本报告期基金份额净值增长率为-3.10%;截至本报告期末农银沪深300指数C基金份额净值为1.2941元,本报告期基金份额净值增长率为0.00%;同期业绩比较基准收益率为-4.18%。
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