大成沪深300指数净值下跌1.76% 请保持关注
金融界基金04月27日讯 大成沪深300指数证券投资基金(简称:大成沪深300指数,代码519300)公布最新净值,下跌1.76%。本基金单位净值为1.0135元,累计净值为2.6011元。
最新定期报告显示,本基金规模为20.48亿元,上期规模为20.24亿元,增长 1.18%。
大成沪深300指数证券投资基金成立于2006-04-06,业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。 本基金成立以来收益191.82%,今年以来收益-6.62%,近一月收益-2.96%,近一年收益7.74%,近三年收益-17.19%。近一年,本基金排名同类(206/469),成立以来,本基金排名同类(14/610)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.71%,近两年定投该基金的收益为4.77%,近三年定投该基金的收益为4.61%,近五年定投该基金的收益为24.30%。(点此查看定投排行)
大成沪深300指数基金成立以来分红5次,累计分红金额13.20亿元。
基金经理为张钟玉,自2015年08月26日管理该基金,任职期内收益24.33%。
苏秉毅,自2016年03月04日管理该基金,任职期内收益21.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.69% )、贵州茅台(持仓比例2.55% )、招商银行(持仓比例2.03% )、美的集团(持仓比例1.80% )、中国银行(持仓比例1.78% )、民生银行(持仓比例1.67% )、格力电器(持仓比例1.47% )、交通银行(持仓比例1.40% )、兴业银行(持仓比例1.30% )、五粮液(持仓比例1.13% )、奥瑞德(持仓比例0.36% )、湖南盐业(持仓比例0.00% )、彩讯股份(持仓比例0.00% )、宏川智慧(持仓比例0.00% )、天邑股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为20.18%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.06% )、贵州茅台(持仓比例2.59% )、招商银行(持仓比例2.08% )、美的集团(持仓比例1.76% )、中国银行(持仓比例1.71% )、兴业银行(持仓比例1.54% )、交通银行(持仓比例1.54% )、格力电器(持仓比例1.37% )、五粮液(持仓比例1.33% )、民生银行(持仓比例1.25% ),合计占资金总资产的比例为20.23%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度在美国加息和中美贸易摩擦等事件的影响下,A股市场波动明显加大,沪深300指数一季度下跌3.28%,创业板上涨8.43%。市场1月延续2017年的大盘蓝筹股行情,银行地产等低估值板块领涨,2月受外围市场影响A股大幅回调后,在鼓励“独角兽”回归A股的政策导向下,市场风格迅速切换至去年下跌较多的创业板龙头股,创业板强势上涨。报告期内本基金基本保持高仓位运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0512元;本报告期基金份额净值增长率为-3.11%,业绩比较基准收益率为-3.28%。
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