上投摩根中证消费服务指数净值下跌1.75% 请保持关注
金融界基金04月27日讯 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金(简称:上投摩根中证消费服务指数,代码370023)公布最新净值,下跌1.75%。本基金单位净值为1.514元,累计净值为1.694元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.29亿元,上期规模为20.24亿元,减少98.56%。
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金成立于2012-09-25,业绩比较基准为“中证消费服务领先指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益77.18%,今年以来收益-2.26%,近一月收益-2.01%,近一年收益15.22%,近三年收益-9.50%。近一年,本基金排名同类(96/469),成立以来,本基金排名同类(42/610)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.14%,近两年定投该基金的收益为10.87%,近三年定投该基金的收益为10.74%,近五年定投该基金的收益为27.40%。(点此查看定投排行)
上投摩根中证消费服务指数基金成立以来分红2次,累计分红金额0.11亿元。
基金经理为黄栋,自2012年09月25日管理该基金,任职期内收益77.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.05% )、恒瑞医药(持仓比例4.85% )、伊利股份(持仓比例4.76% )、中国平安(持仓比例4.27% )、五粮液(持仓比例3.75% )、分众传媒(持仓比例2.40% )、康美药业(持仓比例2.36% )、科大讯飞(持仓比例2.04% )、招商银行(持仓比例1.95% )、洋河股份(持仓比例1.92% ),合计占资金总资产的比例为33.35%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.09% )、伊利股份(持仓比例4.98% )、中国平安(持仓比例4.62% )、恒瑞医药(持仓比例4.17% )、五粮液(持仓比例4.15% )、分众传媒(持仓比例2.43% )、康美药业(持仓比例2.36% )、科大讯飞(持仓比例2.04% )、中国联通(持仓比例2.04% )、洋河股份(持仓比例1.91% ),合计占资金总资产的比例为33.79%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场震荡有所加大,板块间涨跌结构差异较大。从行业来看,去年跌幅较大的计算机行业涨幅最好,此前表现一般的休闲服务、医药生物也涨幅居前;而去年涨幅较大的食品饮料以及钢铁、有色等周期性行业跌幅靠前;从市场风格来看,一季度低估值、低波动因子表现较弱,小市值、短期反转、高盈利因子表现较好。本基金跟踪中证消费服务领先指数,一季度净值略有上涨,重仓行业中,计算机、休闲服务、医药贡献较大。报告期内,相对标的指数的跟踪误差保持在合理范围内。从经济基本面来看,国内外经济总体仍处于良好复苏态势,未出现明显通胀,整体经济环境有利于股市表现;但另一方面,今年面临的不确定性相比去年将会更多,包括金融宽松环境的逐渐收紧,贸易紧张状况的加剧等;从A股来看,企业盈利同步向好,但市场增量资金仍然缺乏,此前受盈利驱动的领涨板块可能会受到估值高企的约束,在此过程中超跌个股会有阶段性的反弹机会。尽管面临诸多不确定性,预期市场整体未必会有大幅波动,仍将体现出结构分化的特征,在此阶段盈利向上、估值较低的股票仍然会更加受益。本基金主要配置与民生改善相关的消费、服务等行业个股,在这一阶段将会相对受益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为0.26%,同期业绩比较基准收益率为0.34%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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