工银美丽城镇股票净值下跌1.71% 请保持关注
金融界基金04月27日讯 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金(简称:工银美丽城镇股票,代码001043)公布最新净值,下跌1.71%。本基金单位净值为1.089元,累计净值为1.089元。
最新定期报告显示,本基金规模为6.05亿元,上期规模为20.24亿元,减少70.13%。
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金成立于2015-03-26,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益8.90%,今年以来收益-2.07%,近一月收益-0.46%,近一年收益18.63%,近三年收益4.71%。近一年,本基金排名同类(56/469),成立以来,本基金排名同类(253/610)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.78%,近两年定投该基金的收益为13.41%,近三年定投该基金的收益为16.36%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王君正,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益8.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁波银行(持仓比例5.86% )、南京银行(持仓比例4.32% )、保利地产(持仓比例3.79% )、新城控股(持仓比例3.28% )、分众传媒(持仓比例2.85% )、韵达股份(持仓比例2.65% )、海德股份(持仓比例2.58% )、万科A(持仓比例2.53% )、慈文传媒(持仓比例2.39% )、乐普医疗(持仓比例2.36% ),合计占资金总资产的比例为32.61%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁波银行(持仓比例5.98% )、光大嘉宝(持仓比例3.57% )、分众传媒(持仓比例3.46% )、伊利股份(持仓比例3.19% )、金风科技(持仓比例3.18% )、新华保险(持仓比例3.05% )、韵达股份(持仓比例3.00% )、五粮液(持仓比例2.57% )、林洋能源(持仓比例2.36% )、兖州煤业(持仓比例2.29% ),合计占资金总资产的比例为32.65%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
经济方面,受春节较晚、开工延后影响,2月份工业增加值增速-2.12%,环比增速略有所放缓。1-2月份固定资产投资增速7.9%,固定资产投资增速环比有所回升。1-2月社会消费品零售总额同比增速9.7%,同比增速有所上升。领先指标方面,3月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报51.5,比前期有所提升。通胀方面,2月居民消费价格总水平(CPI)同比增速2.9%,受到春节影响出现了阶段性高点,预计未来大概率向均值回归。全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长3.7%,进一步下滑。流动性方面,2月份人民币贷款增加8393亿元。M2同比增速8.8%,M1同比增速8.5%,M2增速保持稳定,M1增速受到春节扰动较大。股市方面,一季度,从指数表现看,各指数涨跌不一,其中上证综指下跌4.18%,沪深300指数下跌3.28%,深证成指收益率-1.56%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为-3.41%和-3.04%,中小板指和创业板指回报分别为-1.47%和8.43%。分行业来看,计算机、餐饮旅游、医药涨幅排名前三,收益率分别为11.42%、6.78%和6.66%,煤炭、非银、农林牧渔回报列最后三位,分别为-10.38%、-8.43%和-7.56%。操作方面,增持房地产、军工、电子,减持商贸零售、非银金融、食品饮料。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为1.53%,业绩比较基准收益率为-2.20%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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