鹏华新丝路分级净值下跌1.54% 请保持关注
金融界基金04月27日讯 鹏华新丝路指数分级证券投资基金(简称:鹏华新丝路分级,代码502026)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为0.704元,累计净值为0.753元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.08亿元,上期规模为20.24亿元,减少99.59%。
鹏华新丝路指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“新丝路指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-25.55%,今年以来收益-10.77%,近一月收益-2.63%,近一年收益-13.84%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(435/469),成立以来,本基金排名同类(527/610)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.81%,近两年定投该基金的收益为-14.00%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张羽翔,自2016年06月24日管理该基金,任职期内收益-13.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为申万宏源(持仓比例4.78% )、金风科技(持仓比例4.68% )、隆基股份(持仓比例4.45% )、特变电工(持仓比例4.31% )、方大炭素(持仓比例4.23% )、陕西煤业(持仓比例3.86% )、航发动力(持仓比例3.81% )、中航飞机(持仓比例3.34% )、西部证券(持仓比例2.72% )、盐湖股份(持仓比例2.62% ),合计占资金总资产的比例为38.80%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例6.08% )、金风科技(持仓比例5.50% )、特变电工(持仓比例4.32% )、方大炭素(持仓比例4.27% )、申万宏源(持仓比例4.25% )、西部证券(持仓比例3.21% )、中航飞机(持仓比例3.08% )、航发动力(持仓比例2.97% )、陕西煤业(持仓比例2.84% )、盐湖股份(持仓比例2.66% ),合计占资金总资产的比例为39.18%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.7340元;本报告期基金份额净值增长率为-6.97%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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