中融银行B净值上涨1.15% 请保持关注
2018-04-30 06:50:26
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月30日讯 今日中融银行B上涨2.97%,成交24.25万元。截至目前场内价格为0.762元, 当前本基金场外净值为0.7050元,环比上个交易日上涨1.15%,溢价率为8.09%,价格杠杆为2.346,净值杠杆为2.428,当前母基金净值为0.8630,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌26.79%,上折需母基金涨72.81%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.76%,近3个月本基金净值下跌29.85%,近6月本基金净值下跌11.76%,近1年本基金净值上涨24.78%,成立以来本基金累计净值为0.7050元,同期跟踪指数的涨幅为0.54%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
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