中海量化策略混合基金最新净值跌幅达1.73%
金融界基金05月03日讯 中海量化策略混合型证券投资基金(简称:中海量化策略混合,代码398041)05月02日净值下跌1.73%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9090元,累计净值为1.4460元。
中海量化策略混合基金成立以来收益36.64%,今年以来收益2.94%,近一月收益-5.41%,近一年收益-0.66%,近三年收益-5.48%。
中海量化策略混合基金成立以来分红4次,累计分红金额0.82亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为彭海平,自2016年12月20日管理该基金,任职期内收益-1.19%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有浪潮信息(持仓比例3.75%)、紫光国芯(持仓比例3.58%)、通富微电(持仓比例3.55%)、东方财富(持仓比例3.53%)、北方华创(持仓比例3.09%)、扬杰科技(持仓比例3.05%)、恒生电子(持仓比例2.99%)、长电科技(持仓比例2.85%)、当代明诚(持仓比例2.81%)、石基信息(持仓比例2.77%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
供需两侧联动回升,宏观经济表现总体强劲。节后食品和服务价格大幅回落,CPI降至2.4%,主要大宗商品价格疲软,PPI回落至3%。3月制造业PMI为51.5%,环比上升1.2个百分点,高于市场预期,制造业呈现稳中有升的发展态势。多数主板上市公司披露年报数据,银行板块大部分已披露完毕且整体增速5%,继续维持个位数增长,较2017Q3的3.75%小幅提升,基本符合预期;周期板块受益于2016Q4低基数原因而继续保持同比高增长略超预期。目前沪深300板块已有80%以上公司披露年报,预计去年第四季度净利润增速同比仍有望维持在15%左右水平。中小创业绩预告披露完毕,由此预计2017年中小板、创业板(剔除温氏股份、乐视网)净利润增速约分别为29%、17%,较上季度大幅改善。技术面上,中小创反弹创新高,主板调整仍在延续。创业板指在3月9日放量站上年线,当日成交金额1100亿。中小创在新设产业基金、创业板IPO规则微调、CDR试点制度出台等消息的多重利好刺激下,板块直接创出反弹新高,创业板指也在3月30日突破2月前高1900点,技术面表现强势。2018年1季度,随着全球股市波动率的回升,量化策略迎来春天。2月以来规模、反转因子全面回归。最近一个月收益最高的是小规模因子,年化收益率为29.69%;次高为反转因子,年化收益率为13.53%;最差为低估值因子,年化收益率为-18.28%。季度内整体仓位比较稳定,以优质成长股为主,积极参与新股申购。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年3月31日,本基金份额净值为0.956元(累计净值1.493元)。报告期内本基金净值增长率为8.27%,超越业绩比较基准10.42个百分点。
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