金融界基金05月04日讯 南方恒生交易型开放式指数联接A基金05月03日下跌1.31%，现价1.067元，成交0.58万元。当前本基金场外净值为1.0676元，环比上个交易日下跌1.16%，场内价格溢价率为-1.37%。

　　本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.73%，近3个月本基金净值下跌5.83%，近6月本基金净值上涨1.92%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.0676元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为罗文杰，自2017年07月21日管理该基金，任职期内收益6.76%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有腾讯控股（持仓比例0.21%）、汇丰控股（持仓比例0.20%）、友邦保险（持仓比例0.16%）、建设银行（持仓比例0.15%）、工商银行（持仓比例0.10%）、中国平安（持仓比例0.07%）、长实集团（持仓比例0.06%）、中国银行（持仓比例0.06%）、中国移动（持仓比例0.06%）、香港交易所（持仓比例0.04%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，恒生指数微涨0.58%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2)港股通的交易风控资金的安排，导致基金实际仓位和基准的偏离。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金A级份额净值为1.0476元，本基金C级份额净值为1.0470元；报告期内，A级份额净值增长率为-3.14％，同期业绩基准增长率为-3.38％，C级份额净值增长率为-5.29％，同期业绩基准增长率为-5.26％。

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