银河智造混合基金基金最新净值涨幅达2.12%
金融界基金05月08日讯 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河智造混合基金,代码519642)05月07日净值上涨2.12%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3000元,累计净值为1.3000元。
银河智造混合基金基金成立以来收益30.00%,今年以来收益-0.99%,近一月收益2.69%,近一年收益26.21%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张杨,自2016年03月11日管理该基金,任职期内收益30.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例4.83%)、中国平安(持仓比例4.62%)、海螺水泥(持仓比例4.07%)、三安光电(持仓比例3.90%)、晶盛机电(持仓比例3.45%)、生益科技(持仓比例3.43%)、卫宁健康(持仓比例3.43%)、中兴通讯(持仓比例3.40%)、宝信软件(持仓比例3.37%)、立讯精密(持仓比例3.18%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年1季度市场波动性较大,单季度上证指数下跌4.25%,创业板指数上涨5.25%,市场风格出现了和过去两年相反的局面,核心资产或者大市值股票相对表现弱势,股价冲高回落,虽然金融、地产、家电有一定阶段性表现,但总体1季度出现了负回报。市场一波三折,但投资者情绪也波动较大,中美贸易争端、国内去杠杆政策导向都压制了原本2018年的乐观预期。从行业表现排名来看,居前的是休闲服务、医药、计算机等,居后的是非银、钢铁、采掘等周期性行业。从这一行业表现分布来看,来自于经济预期转弱的判断主导了市场,表现较好的是过去2年最为靠后但基本面有边际改善的医药和计算机。2018年1季度主题投资机会增多,以高端科技制造为主,1季度主题投资较多的体现了这个方向,比如工业互联网和智能制造等。回顾年初的策略报告,我们看好经济稳定带来的估值修复机会从行业配置的思路是,1季度投资金融、电子制造等行业。经济运行的内外部环境和政策导向有所不同,一是中美贸易摩擦的不断展开,超出了市场相对乐观的预期,二是外围股市的大幅波动直接促发了A股的调整,下跌过程中乐观预期不断被证伪。经过2个月的市场大幅波动,分析这次波动超预期因素是有基本面变化的原因,因此也做出了积极的和调整。一是行业配置上被调整的相对平衡,在下跌过程中,部分减持了金融、地产和偏周期的行业。增持了新能源汽车、半导体、通信、软件等科技制造业的行业,此外,增持了医药、休闲服务类个股。二是根据1季度公司经营情况对所持仓个股梳理,减持盈利可能低于预期的个股。同时,对于长期看好位置较高的标的,也在下跌过程中维持了配置比例。目前仍然长期看好消费升级等,需要进一步跟踪研究。操作层面上,1季度智造的仓位换手率较上季度有所提升,其间仓位波动较小,处在同类型基金的平均水平。结构变化上主要增持了电子、计算机、医药行业个股,减持了地产、有色等行业个股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.288元;本报告期基金份额净值增长率为-1.90%,业绩比较基准收益率为-3.28%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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