广发养老指数A净值上涨1.74% 请保持关注
金融界基金05月08日讯 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金(简称:广发养老指数A,代码000968)公布最新净值,上涨1.74%。本基金单位净值为1.104元,累计净值为1.104元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.54亿元,上期规模为20.24亿元,减少77.56%。
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金成立于2015-02-13,业绩比较基准为“中证养老产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益10.40%,今年以来收益2.05%,近一月收益1.45%,近一年收益11.90%,近三年收益-10.24%。近一年,本基金排名同类(221/468),成立以来,本基金排名同类(267/615)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.08%,近两年定投该基金的收益为9.25%,近三年定投该基金的收益为8.58%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘杰,自2016年01月25日管理该基金,任职期内收益20.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓比例2.10% )、网宿科技(持仓比例1.75% )、乐普医疗(持仓比例1.72% )、快乐购(持仓比例1.61% )、美年健康(持仓比例1.56% )、片仔癀(持仓比例1.49% )、华东医药(持仓比例1.47% )、昆仑万维(持仓比例1.47% )、光线传媒(持仓比例1.46% )、中国国旅(持仓比例1.46% ),合计占资金总资产的比例为16.09%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为永辉超市(持仓比例1.72% )、爱尔眼科(持仓比例1.67% )、海虹控股(持仓比例1.64% )、信立泰(持仓比例1.37% )、锦江股份(持仓比例1.31% )、复星医药(持仓比例1.30% )、贝达药业(持仓比例1.29% )、美年健康(持仓比例1.28% )、伊利股份(持仓比例1.26% )、中信国安(持仓比例1.26% ),合计占资金总资产的比例为14.10%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
(1)投资策略作为指数基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。(2)运作分析报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购、赎回和等权等因素;目前情况下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。一季度,市场1月份延续“白马”行情,以业绩为主导的价值投资是投资主线。2月和3月,随着国际市场的波动、金融去杠杆以及中美贸易战,A股也迎来了一波调整,在调整中市场风格切换。虽然A股市场短期调整幅度较大,但这并不改变其长期看好权益资产的核心判断。短期来看,国内宏观的特征为经济平稳、通胀温和抬升,宏观环境有利于权益资产表现。目前A股的整体估值在历史上算中等偏低水平,而美股的估值在中上水平,放眼全球,考虑到中国经济的稳定增长,中国企业的增长速度,A股依然是非常值得配置的。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类份额的净值增长率为1.82%,C类份额净值增长率为1.74%,同期业绩比较基准收益率为1.43%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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