国金沪深300指数增强净值上涨1.77% 请保持关注
金融界基金05月08日讯 国金沪深300指数增强证券投资基金(简称:国金沪深300指数增强,代码167601)公布最新净值,上涨1.77%。本基金单位净值为1.0292元,累计净值为1.0292元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.63亿元,上期规模为20.24亿元,减少91.96%。
国金沪深300指数增强证券投资基金成立于2017-09-01,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益2.67%,今年以来收益-3.48%,近一月收益0.88%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/468),成立以来,本基金排名同类(341/615)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为宫雪,自2017年09月01日管理该基金,任职期内收益2.67%。
艾翀,自2017年10月26日管理该基金,任职期内收益-2.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.45% )、恒瑞医药(持仓比例3.09% )、美的集团(持仓比例2.28% )、贵州茅台(持仓比例2.12% )、招商银行(持仓比例2.11% )、格力电器(持仓比例1.93% )、万科A(持仓比例1.49% )、养元饮品(持仓比例1.49% )、海康威视(持仓比例1.38% )、康美药业(持仓比例1.33% )、云南白药(持仓比例1.28% )、乐普医疗(持仓比例0.85% )、爱尔眼科(持仓比例0.67% )、信立泰(持仓比例0.42% )、智飞生物(持仓比例0.38% ),合计占资金总资产的比例为25.27%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.89% )、贵州茅台(持仓比例4.63% )、伊利股份(持仓比例2.66% )、五粮液(持仓比例2.52% )、美的集团(持仓比例2.15% )、招商银行(持仓比例2.12% )、格力电器(持仓比例1.66% )、万科A(持仓比例1.32% )、海康威视(持仓比例1.24% )、兴业银行(持仓比例1.21% ),合计占资金总资产的比例为24.40%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期,本基金严格遵守基金合同,采取部分复制标的指数沪深300的投资策略,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓主要包括沪深300指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于90%,股指期货市值不高于10%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过0.5%)、年化跟踪误差尽量小(不超过8%)为管理目标。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,国金沪深300指数增强证券投资基金份额净值增长率为-3.38%,同期业绩比较基准收益率为-3.1%。报告期内,基金的日均跟踪偏离度0.1012%,低于合同约定的日均跟踪偏离度为0.5%,年化跟踪误差为2.3530%,低于合同约定的年化跟踪误差为8%的水平。
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