大成创新成长混合(LOF)净值上涨1.18% 请保持关注
金融界基金05月09日讯 大成创新成长混合(LOF)基金05月08日上涨1.31%,现价0.996元,成交3.59万元。当前本基金场外净值为1.0250元,环比上个交易日上涨1.18%,场内价格溢价率为-1.56%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.89%,近3个月本基金净值上涨1.89%,近6月本基金净值上涨0.29%,近1年本基金净值上涨20.51%,成立以来本基金累计净值为2.4100元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额3.74亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘旭,自2016年08月20日管理该基金,任职期内收益26.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有杰克股份(持仓比例8.09%)、银轮股份(持仓比例7.59%)、宋城演艺(持仓比例6.53%)、华域汽车(持仓比例5.59%)、中炬高新(持仓比例5.36%)、苏泊尔(持仓比例4.80%)、大亚圣象(持仓比例4.61%)、信立泰(持仓比例4.39%)、美的集团(持仓比例3.76%)、三花智控(持仓比例3.69%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度操作不多,仓位也没有变化。目前持仓仍以制造业为主,这些持仓大概率会受到中美博弈的波及,我们将密切跟踪变化并评估对长期企业价值的影响程度。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.002元;本报告期基金份额净值增长率为-4.20%,业绩比较基准收益率为-1.59%。
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